岗位职责:
(1)负责日常的资金调度、筹划、资金及账户管理工作,与各部门、银行进行沟通,解决日常事务;
(2)负责资金使用的日常管理与监控,合理安排资金、统一调度,提高资金使用效率;
(3)负责银行信息、融资渠道、融资信息的收集整理;
(4)负责资金风险的管理,关注外汇动向和走势,尽力规避利率和汇率变动的负面影响;
(5)负责对比各银行理财产品差异,了解产品背后逻辑,合理配置资金并做好理财产品推荐;
(6)负责预测长短期的资金需求,合理安排、设计资金调度方案;
(7)其他领导临时交代的事项;
任职要求:
(1)本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业;
(2)具备制造业/资金管理/银行融资相关工作经验;
(3)注册会计师/高级会计师优先;
(4)象山县户籍优先;
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