1、在会计领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；
3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正；
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递；
6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
8、核实统计提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；
10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
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