1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务;
3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
8、核实统计提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金;
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作;
10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
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