1、根据完成签字流程的付款、报销凭据,在核对原始单据金额的基础上,执行付款任务。
2、对提前计划安排支付的一些开支,主动提出申请在获批的前提下执行支付。
3、每日下班或连续的第二个工作日上午上班半个小时之内,制作资金日报表并按规定报送。
4、每日制作最近三日要付款的明细并按规定报送。
5、登记、维护各种票据台账和借款台账。
6、负责完成流转税、个税的申报。
7、对商务部门提交的销售发票开具申请进行实质性复核,在财务经理批准的前提下开具销售发票。
8、负责每月的资金预算表及应收应付明细表的编制工作。
9、与银行融资的对接工作。
10、参与部门的其他事务性工作,或领导交办的其他工作。
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