1、办理各种银行及现金收付业务,原始单据在财务内部的传递,确保资金的安全,遵守资金管理制度。
2、及时对相关单据进行入账,保证帐款相符,月末编制银行余额调节表。
3、随时掌握往来款项工作,并且及时告知当事人进行清理。
4、每日对业务部门的定金及各项预收款进行核对。
5、对收银上交的相关单据进行合规性审核。
6、每日营业结束,正确报送资金日报。
7、做好各类抵用券或代金券的登记、发放工作。
8、负责发票的管理和购买工作。
9、熟悉相关岗位工作,完成替补任务。
10、认真执行领导交办的其他工作事项。
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